Liquidität & Cash-Management

Bei begrenzten Finanzierungsspielräumen oder bereits angespannter Liquidität ist die Kenntnis über die eigene Cash-Position und Cash-Entwicklung von kritischer Bedeutung. Cash is King. Ein aktive Planung, Steuerung und Kontrolle der Liquidität und der relevanten Working-Capital-Positionen trägt dazu bei, die Liquidität zu stabilisieren und zu verbessern und erweitert damit deutlich den Handlungsspielraum. Dabei spielt eine kurzfristige Disposition auf Wochenebene eine ebenso wichtige Rolle wie eine langfristrig ausgelegte Finanzplanung über die nächsten Monate und Jahre, um gerade aperiodische Zahlungsströme im Blick zu haben und dort ggf. dispositiv steuernd eingreifen zu können.

Ziel ist die kurz- und mittelfristige Verbesserung der Liquidität und des Cash-Managements durch mehr Transparenz und Disziplin des Working-Capital- und Liquiditätsmanagement.

Schwerpunkte unseres Leistungsangebots

• Analyse der aktuellen Liquiditätssituation und Forecast der für die nächsten Perioden (Wochen, Monate, Quartale, Jahre)
• Analyse des Geschäftsprozesses mit Zuordnung der Vorräte, der Bestände an Halbfertig- und Fertigwaren), der Debitoren und Kreditoren für einzelne Sparten bzw. Geschäftsfelder
• Identifizieren der Schwachstellen und der Potentiale in den Phasen des Geschäftsprozesses
• Erarbeitung eines operativen Maßnahmenprogramms:
  • Reduzierung der Mittelbindung durch Abbau der Bestände für Vorräte, Halbfertigwaren und Fertigprodukte
  • Abbau der Mittelbindung bei Debitoren durch geschäftspolitische und organisatorische Maßnahmen
  • Erweiterung des Finanzierungsspielraums durch Optimierung der Kreditorenfinanzierung und Off-balance-Instrumente
  • Professionalisierung der Planung und Kontrolle der Liquidität durch geeignete Planungs- und Controllinginstrumente
• Implementierung eine Controlling- und Reportingsystems:
  • Durchführung und Kontrolle der Maßnahmen
  • Budgetierung der realisierten/ausbleibenden Cash-Effekte
  • Fortlaufende Aktualisierung der Finanzplanung
• Kontrolle (Soll/Ist) und Reporting: im Rahmen der fortzuschreibenden Finanzplanung

Ein effizientes Liquiditäts- & Cash-Management ist im Rahmen von Sanierung und Restrukturierung unverzichtbar, um zum einen die individuellen Effekte der einzelnen Maßnahmen beurteilen zu können und um darüber hinaus nicht den Handlungsspielraum für die operative Disposition der Zahlungsströme aus den Augen zu verlieren. MPI verfügt in diesem Bereich über fundiertes Methoden-Know-how, praktische Erfahrungen und die richtigen Instrumente, um solche Projekte erfolgreich durchzuführen.